Специалист бэк-офиса

- Ведение учета операций по паевым фондам ОПИФ, ИПИФ;
- Взаимодействие со СпецДепозитарием;
- Осуществление платежей по фонду;
- Закачка котировок, отчетов брокера, ежедневная сверка СЧА;
- Составление ежемесячной/квартальной отчетности для ФСФР, расчет пайщиков;
- Раскрытие информации на сайте;
- Документооборот (регистрация, хранение, отправка первичных документов в СпецДепозитарий и СпецРегистратор);
- Работа с пайщиками (консультирование, прием заявок, предоставление информации).

- Курирование региональных филиалов по проведенным инспекторами СВК проверках, в том числе по устранению выявленных в ходе проверок нарушений.
Систематизация типичных нарушений, выявленных внутренними проверками в региональных филиалах.
Свод и систематизация результатов деятельности инспекторов СВК: (план-отчет, справки, акты, перечень нарушений)
Контроль устранения выявленных СВК нарушений по результатам проведенных проверок
Ведение электронных баз для обеспечения деятельности Службы:
база внутренних нормативных документов Банка, база разъяснений внешних регулирующих органов, база согласования и экспертизы внутренних нормативных документов банка, база нарушений, выявленных в ходе проверок;

- Исполнение процедур открытия и закрытия операционного дня в учетной системе УК ДУ ПИФ
Ежедневная загрузка брокерских отчетов по сделкам с имуществом ПИФ, котировок по ценным бумагам.
Расчет и начисление резервов в учете ПИФ, проведение в системе учета банковских выписок, расчет и начисление купонов.
Расчет СЧА ОПИФ , проведение сверок с СД .
Ведение учета в ПО 1С- Рарус заявок пайщиков на приобретение, погашение инвестиционных паев, расчет накопленного резерва на расходы по вознаграждению УК, Спецдепозитария, Регистратора и Аудитора.

- Взаимодействие с ФСФР, УК и БЭК офисом, знание нормативных документов ЦБ и умение применять их на практике.
Ведение документооборота по ПИФ (ОПИФ, ЗПИФ, ИПИФ), регистрация входящей корреспонденции, составление уведомлений о выявлении нарушения и устранение нарушений, контроль предоставления первичных документов.